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隨著風險偏好情緒回暖 美債年內升勢恐注定將爛尾?

瀟湘

彭博巴克萊指數顯示,今年截至11月4日,10年期及更長期限的美國國債回報率接近17%,勢將創出2014年以來最大年度漲幅。但是,這樣的表現已開始走下坡路,該指標已連續第三個月下跌,10年期和30年期國債收益率觸及9月以來最高水平。

隨著圍繞貿易層面的樂觀情緒發酵,提振了全球經濟增長和通脹加速的前景,一些業內人士擔心,美國國債市場年內的瘋狂升勢或戛然而止。

彭博巴克萊指數顯示,今年截至11月4日,10年期及更長期限的美國國債回報率接近17%,勢將創出2014年以來最大年度漲幅。但是,這樣的表現已開始走下坡路,該指標已連續第三個月下跌,10年期和30年期國債收益率觸及9月以來最高水平。


Morgan Stanley Investment Management稱,最近期限較長的國債遭遇拋售,可能只是因為投資者在2019年臨近尾聲之際試圖鎖定回報。資產組合經理Jim Caron表示,久期越長,當收益率下跌時實現的利得就越大,這是固定收益回報中毫無例外的最大貢獻者。

30年期美債收益率周二攀升至2.34%,較8月份觸及的紀錄低點1.9%反彈,當時市場擔心貿易摩擦蔓延對全球經濟造成影響且通脹預期下降。基準10年期美債收益率升至1.86%,9月初曾觸及三年低點1.43%。10年期美債收益率2019年以來仍下跌80個基點,長期美債收益率累計跌幅在70個基點左右。

Caron說,美國經濟前景為10年期美債收益率更加接近2%提供依據,這一水平之前曾在8月份觸及。他自10月初以來一直在減少投資組合中的久期。

周二公布的美國服務業數據意外強勁,并且圍繞特朗普政府可能取消對中國商品加征關稅的樂觀情緒促使交易員回調對美聯儲的降息預期。基于市場的通貨膨脹預期指標再次上升,收益率曲線正在變陡。兩年期和10年期公債收益率差周二走擴至23個基點,為7月25日以來最闊。

“國債主要受貿易消息影響,在隔夜交易中出現了一些利好消息,”道明證券利率策略師Gennadiy Goldberg表示。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示,利率期貨交易員認為美聯儲12月份降息的可能性只有5%,低于10月初的44%。

美債

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2019-11-06 星期三
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